Cómo usar stop loss y take profit en Forex

Es importante saber cómo establecer stop loss y take profit en Forex. Pero, quizás te preguntes: “¿Qué son estas órdenes?”. Los stop loss y take profit son los elementos más importantes de la gestión del trading. Un stop loss es un tipo de orden que sirve para limitar las pérdidas de una posición. Por otro lado, los take profit son órdenes que cierran una posición una vez alcanza un determinado nivel de ganancias. En este artículo exploraremos cómo establecer ambas órdenes en Forex apropiadamente.

Cómo usar stop loss y take profit en Forex

Cómo establecer stop loss en Forex

Lo primero que debes tener en cuenta es que tienes que establecer los stop loss en un nivel razonable. Esto quiere decir que el precio que elijas para el stop loss debe corresponder a un nivel en el que la posición inicial deje de ser válida según las condiciones del mercado.

Podemos dar varios consejos para cerrar una posición de la manera correcta. Primero, deja que el mercado toque el stop loss que definiste al momento de abrir la operación. También puedes cerrar tus posiciones manualmente si encuentras una señal del mercado que indique que las cosas no mejorarán.

Saber cómo calcular stop loss y take profit en Forex es importante. No obstante, primero queremos mencionar el problema de usar las emociones en el trading. Un inconveniente común entre los operadores es cerrar posiciones solo porque creen que el mercado inevitablemente tocará el stop loss. Estas son acciones emocionales basadas en movimientos negativos del mercado, mas no en patrones razonables.

El objetivo del stop loss es ayudar a mantener una operación hasta que las condiciones que le dieron origen ya no sean válidas. Y como operador, debes tratar de establecer stop loss que dejen el espacio suficiente para que el mercado se mueva, mientras te protege de pérdidas. En otras palabras, debes pensar en el precio más razonable que el mercado debe alcanzar para que determines que tu orden ya no dará ganancias. En cuanto a stop loss, tiene que existir el espacio suficiente para fluctuaciones, sin dejar demasiado margen para que se den pérdidas fuertes. Esta es una de las reglas más importantes para establecer stop loss y take profit en Forex.

Muchos operadores establecen sus stop loss demasiado cerca del precio de apertura de la posición cuando operan con volúmenes elevados. Pero, esto es un error debido a que basan sus stop loss en señales de trading y condiciones del mercado, en vez de la ganancia objetivo. Tal enfoque invalida la ventaja que tienen sobre el mercado.

En resumen, tienes que identificar los niveles en los que establecerás los stop loss antes de la apertura misma de la operación. Adicionalmente, debes determinar niveles razonables y no dejar que la codicia te genere pérdidas. Ahora es el momento de describir algunas estrategias. Si quieres encontrar una buena estrategia de stop loss y take profit de Forex, aquí podrás empezar.

Ejemplos de estrategias de stop loss

Primero, hablaremos de la estrategia de stop loss con pin bars. Bajo este enfoque, el lugar más razonable para establecer el stop loss se encuentra encima o debajo de la sombra del pin bar.

La segunda estrategia es con barras interiores. En este caso, el lugar más razonable es encima o debajo del alto o bajo de la barra madre.

La tercera estrategia de stop loss y take profit de Forex involucra la acción del precio en contra de la tendencia. Con este método, el stop loss se establece justo debajo o encima del punto alto o bajo que indica el potencial cambio de tendencia.

También es posible establecer stop loss en mercados en rango. En muchos casos, se pueden encontrar oportunidades de trading en los límites de un mercado en rango. Aquí puedes establecer tus stop loss un poco más allá de los límites, es decir, en los puntos altos o mínimos del patrón de precios con el que quieras operar. Por ejemplo, si encuentras una pin bar debajo de la resistencia de un mercado en rango, puedes establecer un stop loss un poco encima de la resistencia (en vez de encima de la sombra de la pin bar, como en la primera estrategia). Tenlo en cuenta al aprender cómo establecer stop loss y take profit en el mercado de divisas.

La siguiente estrategia tiene que ver con los mercados en tendencia. Cuando el precio se retrae a un nivel dentro de la tendencia principal, hay dos opciones: 1) establecer el stop loss en el alto o bajo del patrón que da lugar al retroceso y, 2) definir el nuevo nivel de retroceso y usarlo para establecer el stop loss.

Por último, tenemos una buena estrategia de take profit y stop loss en Forex que puedes añadir a tu arsenal de trading. Se trata del sistema de rompimiento en mercados en tendencia. En los mercados en tendencia, es común que los precios se consoliden en un nivel antes de seguir en la dirección que llevaban, lo cual da lugar a oportunidades de trading interesantes.

De nuevo, hay dos opciones para establecer stop loss en estos casos: 1) establecer el stop loss cerca del 50% de la distancia del rango de la consolidación o, 2) al otro lado del patrón de consolidación.

Cómo establecer take profit en Forex

Para ser sinceros, saber cómo establecer take profit en Forex es quizás uno de los aspectos más emocional y técnicamente complejos del trading. El truco yace en salir de la posición al conseguir ganancias decentes, en vez de esperar a que los precios cambien de dirección y sufrir pérdidas.

Muchas personas no quieren salir del mercado cuando están ganando dinero y los precios se mueven a su favor. Sin embargo, si te resistes a salir al conseguir ganancias significativas, terminarás haciéndolo más tarde cuando los precios se vuelvan en tu contra.

Por lo tanto, al momento de definir stop loss y take profit en Forex, es importante que trates de conseguir buenas ganancias. Una relación de riesgo/beneficio de 1:2 o más es conveniente, siempre que sea posible (a menos que quieras dejar tus posiciones abiertas todo el tiempo que sea posible).

¿De qué se trata la teoría general para establecer take profit? Analicemos. Luego de identificar un lugar razonable para tu stop loss, tienes que encontrar otro nivel razonable para tu take profit, como también una buena relación de riesgo/beneficio.

Es importante que todas las operaciones cuenten con una buena relación riesgo/beneficio, ya que, de lo contrario, simplemente no valdría la pena abrirlas. Esto quiere decir que debes encontrar el lugar más lógico para tu stop loss y luego hacer lo mismo con tu take profit. Si, luego de hacer esto, determinas que la relación riesgo/beneficio es aceptable, entonces puedes abrir la operación. Sin embargo, es importante que seas honesto con cada operación y no ignores los niveles clave del mercado ni los obstáculos que puedan impedirte alcanzar tus ganancias objetivo solo porque quieres operar. No te olvides de usar una buena relación de stop loss y take profit.

De igual forma, tienes que analizar las condiciones y estructura generales del mercado, los niveles de soporte y resistencia, los puntos de reversión del precio, los altos y bajos, entre otras cosas. Trata de definir si hay elementos que puedan considerarse como niveles razonables para establecer take profit, o si existen factores que puedan afectar tus oportunidades de generar ganancias.

Conclusión

Cada operación básicamente se trata de una negociación. Por lo tanto, es importante que sopeses los riesgos y beneficios de cada posición para determinar si vale la pena tomarla. En Forex, no solo debes tener en cuenta los riesgos, sino las posibles ganancias y la probabilidad de obtenerlas según las condiciones del mercado. Para ganar más dinero, es buena idea que uses stop loss y take profit en Forex.

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